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深圳市鑫北斗軟件開發有限公司
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財 務 管 理 |
結 算
管 |
收款結算單 |
應收帳款掛帳登記單據 |
收款結算計算 |
對于月結客戶期末進行應收帳款結算 |
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收款結算明細表 |
根據已經結算的記錄生成對帳單 |
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付款結算單 |
應付帳款掛帳登記單據 |
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付款結算計算 |
對于月結供應商期末進行應付帳款結算 |
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付款結算明細表 |
根據已經結算的記錄生成對帳單 |
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財 務 總 帳 |
會計科目設定 |
設定帳務中的科目 |
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期初余額錄入 |
科目期初余額初始化 |
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會計憑證錄入 |
錄入會計憑證,或查詢系統自動生成的憑證 |
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現金、銀行日記帳 |
根據憑證生成相關日記帳 |
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會計報表 |
資產負債表、損溢表和現金流量表 |
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成 本 核 算 |
成本項目設定 |
設定各成本核算項目內容 |
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成本費用初始化 |
初始化建帳期成本項目數據 |
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工單成本核算 |
計算生產或委外工單的物料成本、人工成本及制造費用 |
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成本費用分攤 |
對需分攤的成本項目按規則進行分攤處理 |
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成本費用報表 |
匯總分析成本數據 |
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固 定 資 產 |
固定資產卡片 |
建立固定資產卡片及資產折舊基本數據 |
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固定資產入賬 |
根據資產購入數據生成資產入賬憑證及更新資產狀態 |
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固定資產折舊 |
根據資產折舊資料自動計提每月折舊并生成相應會計憑證 |
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固定資產盤點 |
可以按傳統盤點單方式盤點、核對或使用無線條碼機盤點,系統自動進行核對 |
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固定資產清理 |
對于盤虧或報廢的資產進行清理并生成相應會計憑證 |
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