財

務

管

理

結

算

管
理

收款結算單

應收帳款掛帳登記單據

收款結算計算

對于月結客戶期末進行應收帳款結算

收款結算明細表

根據已經結算的記錄生成對帳單

付款結算單

應付帳款掛帳登記單據

付款結算計算

對于月結供應商期末進行應付帳款結算

付款結算明細表

根據已經結算的記錄生成對帳單

財

務

總

帳

會計科目設定

設定帳務中的科目

期初余額錄入

科目期初余額初始化

會計憑證錄入

錄入會計憑證，或查詢系統自動生成的憑證

現金、銀行日記帳

根據憑證生成相關日記帳

會計報表

資產負債表、損溢表和現金流量表

成

本

核

算

成本項目設定

設定各成本核算項目內容

成本費用初始化

初始化建帳期成本項目數據

工單成本核算

計算生產或委外工單的物料成本、人工成本及制造費用

成本費用分攤

對需分攤的成本項目按規則進行分攤處理

成本費用報表

匯總分析成本數據

固

定

資

產

固定資產卡片

建立固定資產卡片及資產折舊基本數據

固定資產入賬

根據資產購入數據生成資產入賬憑證及更新資產狀態

固定資產折舊

根據資產折舊資料自動計提每月折舊并生成相應會計憑證

固定資產盤點

可以按傳統盤點單方式盤點、核對或使用無線條碼機盤點，系統自動進行核對

固定資產清理

對于盤虧或報廢的資產進行清理并生成相應會計憑證